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Gestión Financiera

Tesorería

Administración y gestión de todas las operaciones relacionadas con el manejo de fondos
• Multimonetario
• Cuentas Corrientes de Tesorería
• Administración de valores y documentos en cartera
• Circuitos de autorización y generación de Ordenes de Pago
• Cálculo de retenciones impositivas
• Generación de boletas de depósito
• Administración del clearing en las cuentas bancarias
• Administración de feriados y días no laborables
• Administración de números internos de cheques de terceros
• Lectora de código de barra
• Control de chequeras propias
• Minibanco / Cobranzas y pagos electrónicos
• Emisión de cheques
• Revaluación de saldos
• Generación en línea de minutas contables
• Emisión de subdiarios y soportes magnéticos

Conciliación Bancaria

Cubre las necesidades operativas de la Tesorería en relación con la conciliación de las operaciones de las cuentas bancarias
• Importación de extractos bancarios
• Ingreso manual de extractos bancarios
• Administración de equivalencias por entidad bancaria
• Proceso de conciliaciones automáticas
• Administración de conciliaciones manuales
• Registro formal de las conciliaciones
• Análisis de las partidas sin conciliar
• Diferencias temporarias y diferencias que requieren ajustes en la contabilidad
• Procesos de preconciliación

Cash Flow

Ofrece a los cuadros directivos la posibilidad de generar reportes orientados al análisis de la situación financiera de la compañía
• Consolidación de la información financiera de los diferentes módulos
• Integración en el cálculo del diferimiento promedio en las cobranzas
• Ingreso manual de comprobantes de estimación de ingresos y/o egresos
• Estructura del informe definible por el usuario
• Análisis de la información en planillas dinámicas o gráficos con Drill-Down
• Administración de vistas por usuario / Administración inteligente de filtros
• Ejecución automatizada de informes y distribución por correo electrónico

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